Vontobel Fund - LCR Global B

VFLGBGE:LX
91.55
EUR
0.07
0.08%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.96 - 95.68
1年トータルリターン
-4.21%
年初来リターン
-3.62%
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前日終値
91.48
52週レンジ
90.96 - 95.68
1年トータルリターン
-4.23%
年初来リターン
-3.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
91.55
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
36.807
設定日
10/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.75 千 6.61 百万 17.48
8.00 千 5.31 百万 14.05
6.00 千 3.97 百万 10.51
3.25 千 2.75 百万 7.27
3.00 千 2.51 百万 6.63
2.25 千 2.38 百万 6.31
2.00 千 2.08 百万 5.50
2.00 千 1.75 百万 4.62
2.00 千 1.71 百万 4.52
2.00 千 1.70 百万 4.50
企業概要
Vontobel Fund - LCR Global Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the best possible investment returns. The Fund invests in securities and money market instruments which qualify as Level 1 assets within the meaning of article 10 of the Commission delegated regulation 2015/61 of 10 October 2014 supplementing Regulation EU no. 575/2013.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com