Vontobel Fund - LCR Global B

VFLGBGE:LX
93.92
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.13 - 98.26
1年トータルリターン
-4.19%
年初来リターン
-1.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
93.93
52週レンジ
93.13 - 98.26
1年トータルリターン
-4.26%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
93.92
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
37.758
設定日
10/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.75 千 7.09 百万 17.90
8.00 千 5.22 百万 13.19
6.00 千 3.90 百万 9.85
3.25 千 2.64 百万 6.67
3.00 千 2.38 百万 6.02
2.25 千 2.34 百万 5.90
2.00 千 1.97 百万 4.98
2.00 千 1.68 百万 4.25
2.00 千 1.66 百万 4.19
2.00 千 1.65 百万 4.18
企業概要
Vontobel Fund - LCR Global Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the best possible investment returns. The Fund invests in securities and money market instruments which qualify as Level 1 assets within the meaning of article 10 of the Commission delegated regulation 2015/61 of 10 October 2014 supplementing Regulation EU no. 575/2013.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com