Vontobel Fund - LCR Global B

VFLGBGE:LX
93.06
EUR
0.03
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更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.91 - 97.98
1年トータルリターン
-4.73%
年初来リターン
-2.03%
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前日終値
93.03
52週レンジ
92.91 - 97.98
1年トータルリターン
-4.75%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
93.06
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
37.412
設定日
10/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.75 千 7.20 百万 18.58
8.00 千 5.24 百万 13.51
6.00 千 3.92 百万 10.11
3.25 千 2.76 百万 7.12
3.00 千 2.49 百万 6.41
2.25 千 2.37 百万 6.13
2.00 千 2.05 百万 5.30
2.00 千 1.73 百万 4.46
2.00 千 1.71 百万 4.40
2.00 千 1.68 百万 4.34
企業概要
Vontobel Fund - LCR Global Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the best possible investment returns. The Fund invests in securities and money market instruments which qualify as Level 1 assets within the meaning of article 10 of the Commission delegated regulation 2015/61 of 10 October 2014 supplementing Regulation EU no. 575/2013.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com