Relative Value Fund

VFLEX:US
NASDAQ GM
25.15
USD
0.06
0.24%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
24.66 - 25.87
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.87%
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前日終値
25.09
52週レンジ
24.66 - 25.87
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
25.15
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
10.480
設定日
04/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
3.15%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Relative Value Fund is a non-diversified, continuously offered (interval) closed-end Fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation by pursuing positive absolute returns across market cycles. The Fund aims to generate attractive long-term returns with low sensitivity to traditional equity and fixed income indices.
住所
Vivaldi Asset Management LLC
225 West Wacker Drive
Suite 2100
Chicago Illinois 60606
USA
電話番号
1-312-248-8300