Delaware Investments Nationa

VFL:US
NYSEAmerican
12.08
USD
0.11
0.95%
更新日時 1:59 JST 2018/10/16
始値
11.92
安値 - 高値 レンジ(日)
11.91 - 12.08
前日終値
11.97
52週レンジ
11.66 - 13.94
1年トータルリターン
-6.65%
年初来リターン
-5.18%
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始値
11.92
安値 - 高値 レンジ(日)
11.91 - 12.08
出来高
9,143
前日終値
11.97
52週レンジ
11.66 - 13.94
1年トータルリターン
-7.12%
年初来リターン
-5.18%
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
13.880000114440918
資産総額 (百万 USD) ( 10/12/2018)
62.846
設定日
02/26/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-13.76%
乖離率52週平均値
-11.50%
ファンドマネージャ
DENISE A FRANCHETTI / JOE BAXTER
直近配当額 ( 10/11/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.97%
経費率
1.73%
3ヶ月トータルリターン
-2.76%
3年トータルリターン
2.68%
5年トータルリターン
6.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.42 百万 2.19
1.17 千 1.22 百万 1.89
1.00 千 1.15 百万 1.78
1.00 千 1.15 百万 1.78
1.00 千 1.14 百万 1.77
1.00 千 1.14 百万 1.76
1.00 千 1.13 百万 1.74
1.00 千 1.13 百万 1.74
1.00 千 1.12 百万 1.72
1.00 千 1.11 百万 1.71
企業概要
Delaware Investments National Municipal Income Fund is a closed-end management investment company incorporated in the USA. The Fund seeks to provide current income exempt from regular federal income tax, consistent with the preservation of capital. The Fund will be able to invest up to 20% of its assets in muni bonds with an investment rating of Ba/BB or lower, or that of comparable quality
住所
Delaware Management Company
2005 Market Street
Philadelphia, PA 19103-7057
USA
電話番号
1-215-255-1200