Vontobel Fund - Japanese Equ

VFJERJC:LX
12,432.00
JPY
22.00
0.18%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
11,848.00 - 16,344.00
1年トータルリターン
-22.60%
年初来リターン
3.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,410.00
52週レンジ
11,848.00 - 16,344.00
1年トータルリターン
-22.94%
年初来リターン
3.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
12,432
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2019)
6.075
設定日
11/22/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.90 千 467.56 百万 6.24
657.90 千 466.52 百万 6.22
76.60 千 393.11 百万 5.24
111.50 千 390.36 百万 5.21
53.20 千 370.59 百万 4.94
143.20 千 338.74 百万 4.52
95.30 千 329.36 百万 4.39
60.80 千 279.07 百万 3.72
11.40 千 269.72 百万 3.60
42.30 千 253.76 百万 3.38
企業概要
Vontobel Fund - Japanese Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests a minimum of 90% in shares, transferable, equity-type securities, participation certificates, etc. issued by Japanese companies.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com