バンガードGNMAファンド

VFIIX:US
NASDAQ GM
10.18
USD
0.02
0.20%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 10.49
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
10.16
52週レンジ
10.00 - 10.49
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
10.18
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
21.403
設定日
06/27/1980
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.002510739
直近配当利回り(税込)
3.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.18%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.01 百万 1.99 十億 8.50
1.74 百万 1.61 十億 6.87
1.61 百万 1.45 十億 6.16
1.33 百万 1.35 十億 5.75
1.25 百万 1.03 十億 4.39
957.05 千 875.35 百万 3.73
1.05 百万 858.24 百万 3.66
450.00 千 449.92 百万 1.92
473.95 千 446.81 百万 1.90
464.24 千 428.49 百万 1.83
企業概要
バンガードGNMAファンド(Vanguard GNMA Fund)はファンドモーゲージローン・プールの共有持ち分権を示す債券である連邦政府抵当金庫(ジニーメイ)パススルー証券に投資することで、高水準のインカムゲインの提供と、元本確保を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ米国GNMA債券指数をベンチマーク指数とする。
住所
he Vanguard Group
PO BOX 2600
Valley Forge, PA 19482
電話番号
1-610-669-1000
Webサイト
www.vanguard.com