バンガードGNMAファンド

VFIIX:US
NASDAQ GM
10.07
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.05 - 10.54
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-1.54%
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前日終値
10.08
52週レンジ
10.05 - 10.54
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
-1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
10.07
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
21.924
設定日
06/27/1980
直近配当額 ( 10/12/2018)
0.002384571
直近配当利回り(税込)
2.83%
ファンドマネージャ
MICHAEL F GARRETT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.18%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.74 百万 1.67 十億 7.18
1.52 百万 1.52 十億 6.55
1.61 百万 1.51 十億 6.47
1.59 百万 1.38 十億 5.92
992.64 千 1.02 十億 4.37
957.05 千 906.32 百万 3.90
1.05 百万 899.71 百万 3.87
677.86 千 665.35 百万 2.86
473.95 千 470.45 百万 2.02
464.24 千 442.33 百万 1.90
企業概要
バンガードGNMAファンド(Vanguard GNMA Fund)はファンドモーゲージローン・プールの共有持ち分権を示す債券である連邦政府抵当金庫(ジニーメイ)パススルー証券に投資することで、高水準のインカムゲインの提供と、元本確保を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ米国GNMA債券指数をベンチマーク指数とする。
住所
he Vanguard Group
PO BOX 2600
Valley Forge, PA 19482
電話番号
1-610-669-1000
Webサイト
www.vanguard.com