バンガードGNMAファンド

VFIIX:US
NASDAQ GM
10.23
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.12 - 10.60
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
10.22
52週レンジ
10.12 - 10.60
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
10.23
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
22.369
設定日
06/27/1980
直近配当額 ( 08/17/2018)
0.00240474
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
MICHAEL F GARRETT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.18%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.74 百万 1.72 十億 7.10
1.61 百万 1.54 十億 6.38
1.59 百万 1.42 十億 5.89
1.27 百万 1.31 十億 5.42
1.35 百万 1.20 十億 4.95
957.05 千 933.52 百万 3.86
677.86 千 676.55 百万 2.80
601.86 千 607.22 百万 2.51
527.69 千 530.39 百万 2.19
473.95 千 483.69 百万 2.00
企業概要
バンガードGNMAファンド(Vanguard GNMA Fund)はファンドモーゲージローン・プールの共有持ち分権を示す債券である連邦政府抵当金庫(ジニーメイ)パススルー証券に投資することで、高水準のインカムゲインの提供と、元本確保を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ米国GNMA債券指数をベンチマーク指数とする。
住所
he Vanguard Group
PO BOX 2600
Valley Forge, PA 19482
電話番号
1-610-669-1000
Webサイト
www.vanguard.com