フォントーベル・ファンド-新興国市場デッ

VFEMHNH:LX
92.57
CHF
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0.14%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.90 - 102.09
1年トータルリターン
-7.61%
年初来リターン
-8.41%
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前日終値
92.70
52週レンジ
90.90 - 102.09
1年トータルリターン
-7.63%
年初来リターン
-8.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
92.57
資産総額 (十億 USD) ( 10/18/2018)
2.920
設定日
10/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUC D'HOOGE / WOUTER VAN OVERFELT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 480.75 百万 18.37
3.71 千 432.71 百万 16.53
3.00 千 340.85 百万 13.02
1.50 千 217.50 百万 8.31
1.11 千 178.72 百万 6.83
1.41 千 164.32 百万 6.28
837.00 千 115.94 百万 4.43
99.90 千 110.93 百万 4.24
80.25 千 90.22 百万 3.45
104.00 千 72.32 百万 2.76
企業概要
フォントーベル・ファンド-新興国市場デット(Vontobel Fund - Emerging Markets Debt)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建てベストリターンの達成を目指す。投資対象は、新興国市場の政府および企業が発行する債券。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com