フォントーベル・ファンド-新興国市場デッ

VFEMHNH:LX
100.71
CHF
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更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.56 - 100.76
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前日終値
100.66
52週レンジ
99.56 - 100.76
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
100.71
資産総額 (十億 USD) ( 12/07/2017)
2.186
設定日
10/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUC D'HOOGE / WOUTER VAN OVERFELT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 101.59 百万 7.02
650.00 101.46 百万 7.01
759.37 90.28 百万 6.24
757.53 90.06 百万 6.23
700.00 82.95 百万 5.73
458.76 73.81 百万 5.10
37.90 千 54.39 百万 3.76
43.35 千 50.16 百万 3.47
34.83 千 44.10 百万 3.05
359.48 42.74 百万 2.95
企業概要
フォントーベル・ファンド-新興国市場デット(Vontobel Fund - Emerging Markets Debt)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建てベストリターンの達成を目指す。投資対象は、新興国市場の政府および企業が発行する債券。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com