フォントーベル・ファンド-新興国市場デッ

VFEMDC1:LX
100.48
USD
0.31
0.31%
更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.95 - 102.98
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
100.17
52週レンジ
99.95 - 102.98
年初来リターン
-1.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
100.48
資産総額 (十億 USD) ( 02/15/2018)
2.702
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUC D'HOOGE / WOUTER VAN OVERFELT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 174.43 百万 9.46
850.00 129.60 百万 7.03
747.54 87.08 百万 4.72
700.00 82.03 百万 4.45
444.92 74.30 百万 4.03
37.90 千 56.11 百万 3.04
44.00 千 55.46 百万 3.01
43.35 千 50.95 百万 2.76
42.19 千 49.87 百万 2.70
37.83 千 47.73 百万 2.59
企業概要
フォントーベル・ファンド-新興国市場デット(Vontobel Fund - Emerging Markets Debt)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建てベストリターンの達成を目指す。投資対象は、新興国市場の政府および企業が発行する債券。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com