フォントーベル・ファンド-新興国市場デッ

VFEMDC1:LX
95.18
USD
0.41
0.43%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.39 - 102.98
年初来リターン
-6.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
95.59
52週レンジ
95.39 - 102.98
年初来リターン
-6.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
95.18
資産総額 (十億 USD) ( 05/18/2018)
2.622
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUC D'HOOGE / WOUTER VAN OVERFELT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 291.79 百万 10.81
2.30 千 286.88 百万 10.63
950.00 140.42 百万 5.20
745.73 130.27 百万 4.83
677.00 千 98.79 百万 3.66
727.83 90.67 百万 3.36
700.00 80.30 百万 2.97
57.00 千 78.74 百万 2.92
66.50 千 66.96 百万 2.48
37.90 千 61.85 百万 2.29
企業概要
フォントーベル・ファンド-新興国市場デット(Vontobel Fund - Emerging Markets Debt)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建てベストリターンの達成を目指す。投資対象は、新興国市場の政府および企業が発行する債券。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com