フォントーベル・ファンド-新興国市場デッ

VFEMDAM:LX
99.66
USD
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更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.26 - 100.42
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前日終値
99.57
52週レンジ
99.26 - 100.42
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
99.66
資産総額 (十億 USD) ( 11/17/2017)
1.974
設定日
09/18/2017
直近配当額 ( 10/25/2017)
0.5
直近配当利回り(税込)
6.02%
ファンドマネージャ
LUC D'HOOGE / WOUTER VAN OVERFELT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 100.71 百万 7.42
650.00 99.43 百万 7.32
744.97 87.83 百万 6.47
729.54 86.01 百万 6.33
700.00 82.70 百万 6.09
454.84 74.76 百万 5.51
43.35 千 50.11 百万 3.69
31.80 千 45.70 百万 3.37
356.56 42.04 百万 3.10
39.73 千 37.49 百万 2.76
企業概要
フォントーベル・ファンド-新興国市場デット(Vontobel Fund - Emerging Markets Debt)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建てベストリターンの達成を目指す。投資対象は、新興国市場の政府および企業が発行する債券。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com