フォントーベル・ファンド-新興国市場デッ

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更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
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前日終値
100.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
99.9
資産総額 (十億 USD) ( 09/19/2017)
1.558
設定日
09/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUC D'HOOGE / WOUTER VAN OVERFELT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
950.00 119.43 百万 14.55
1.07 千 116.27 百万 14.17
650.00 99.43 百万 12.11
700.00 82.88 百万 10.10
600.52 65.39 百万 7.97
351.37 58.08 百万 7.08
356.02 38.77 百万 4.72
27.15 千 35.99 百万 4.39
30.00 千 35.87 百万 4.37
28.80 千 34.30 百万 4.18
企業概要
フォントーベル・ファンド-新興国市場デット(Vontobel Fund - Emerging Markets Debt)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建てベストリターンの達成を目指す。投資対象は、新興国市場の政府および企業が発行する債券。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com