フォントーベル・ファンド-新興国市場デッ

VFEMDAM:LX
100.77
USD
0.04
0.04%
更新日時 2018/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.26 - 101.25
年初来リターン
0.57%
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前日終値
100.81
52週レンジ
99.26 - 101.25
年初来リターン
0.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
100.77
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2018)
2.578
設定日
09/18/2017
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.5
直近配当利回り(税込)
5.95%
ファンドマネージャ
LUC D'HOOGE / WOUTER VAN OVERFELT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.16 千 137.05 百万 8.41
650.00 99.33 百万 6.09
734.67 86.85 百万 5.33
700.00 82.25 百万 5.04
443.31 74.79 百万 4.59
37.90 千 56.51 百万 3.47
43.35 千 50.70 百万 3.11
42.19 千 50.47 百万 3.10
34.83 千 44.23 百万 2.71
34.67 千 43.10 百万 2.64
企業概要
フォントーベル・ファンド-新興国市場デット(Vontobel Fund - Emerging Markets Debt)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建てベストリターンの達成を目指す。投資対象は、新興国市場の政府および企業が発行する債券。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com