フォントーベル・ファンド-新興国市場デッ

VFEMDAM:LX
87.47
USD
0.22
0.25%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.66 - 101.25
1年トータルリターン
-7.15%
年初来リターン
-7.77%
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前日終値
87.69
52週レンジ
86.66 - 101.25
1年トータルリターン
-6.80%
年初来リターン
-7.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
87.47
資産総額 (十億 USD) ( 12/10/2018)
2.771
設定日
09/18/2017
直近配当額 ( 11/26/2018)
0.44
直近配当利回り(税込)
6.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 481.06 百万 17.30
3.72 千 433.12 百万 15.57
3.00 千 340.20 百万 12.23
1.50 千 216.33 百万 7.78
1.09 千 174.90 百万 6.29
1.42 千 164.76 百万 5.92
896.00 千 123.01 百万 4.42
88.90 千 100.33 百万 3.61
90.25 千 98.82 百万 3.55
68.76 千 75.44 百万 2.71
企業概要
フォントーベル・ファンド-新興国市場デット(Vontobel Fund - Emerging Markets Debt)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建てベストリターンの達成を目指す。投資対象は、新興国市場の政府および企業が発行する債券。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com