フォントーベル・ファンド-新興国市場デッ

VFEMAQ1:LX
92.74
USD
0.11
0.12%
更新日時 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.16 - 103.12
年初来リターン
-6.79%
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前日終値
92.63
52週レンジ
92.16 - 103.12
年初来リターン
-6.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
92.74
資産総額 (十億 USD) ( 08/17/2018)
2.709
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( 06/13/2018)
0.84
直近配当利回り(税込)
3.62%
ファンドマネージャ
LUC D'HOOGE / WOUTER VAN OVERFELT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.85 千 460.56 百万 16.15
3.62 千 437.28 百万 15.34
2.00 千 227.02 百万 7.96
1.50 千 215.77 百万 7.57
1.08 千 185.23 百万 6.50
1.49 千 179.81 百万 6.31
810.00 千 117.08 百万 4.11
87.25 千 107.41 百万 3.77
80.20 千 96.80 百万 3.39
57.00 千 71.01 百万 2.49
企業概要
フォントーベル・ファンド-新興国市場デット(Vontobel Fund - Emerging Markets Debt)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建てベストリターンの達成を目指す。投資対象は、新興国市場の政府および企業が発行する債券。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com