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Vontobel Fund - Non-Food Com

VFBHAII:LX
85.07
USD
0.14
0.16%
更新日時 2019/04/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
71.48 - 91.30
1年トータルリターン
-6.77%
年初来リターン
19.01%
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前日終値
84.93
52週レンジ
71.48 - 91.30
1年トータルリターン
-5.01%
年初来リターン
19.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
85.07
資産総額 (百万 USD) ( 04/17/2019)
81.058
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.07 百万 8.89
7.00 千 7.04 百万 6.22
6.00 千 6.01 百万 5.31
6.00 千 5.98 百万 5.28
5.00 千 5.00 百万 4.42
5.00 千 5.00 百万 4.42
4.50 千 4.49 百万 3.97
4.00 千 4.02 百万 3.55
4.00 千 4.02 百万 3.55
4.00 千 4.01 百万 3.54
企業概要
Vontobel Fund - Non-Food Commodity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to achieve sustainable investment returns. The Fund invests in Derivatives, commodity market indices, exchange-traded commodities, and paper or bank deposits.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com