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フォントーベル・ファンド-ボンドグローバルア

VFBGAAS:LX
99.15
EUR
0.17
0.17%
更新日時 2019/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.53 - 99.75
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
3.28%
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前日終値
99.32
52週レンジ
94.53 - 99.75
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
3.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
99.15
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2019)
449.923
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( 04/24/2019)
0.32
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
Herve Hanoune
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.89 千 289.84 百万 67.37
2.16 千 216.36 百万 50.29
807.00 110.74 百万 25.74
608.23 78.16 百万 18.17
506.00 54.01 百万 12.55
31.70 千 42.42 百万 9.86
225.00 千 27.91 百万 6.49
3.14 百万 13.00 百万 3.02
10.35 千 11.46 百万 2.66
9.50 千 9.56 百万 2.22
企業概要
フォントーベル・ファンド・ボンド・グローバル・アグリゲート(Vontobel Fund Bond Global Aggregate)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。最大の投資リターン獲得を目指す。債券のうち、政府機関、国際機関、または企業発行体に発行または保証される変動利付債に投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com