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ボントベル・ファンド-アブソルート・リターン・ホ

VFARBHH:LX
108.85
USD
0.14
0.13%
更新日時 2019/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.57 - 108.76
1年トータルリターン
4.87%
年初来リターン
2.94%
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前日終値
108.71
52週レンジ
103.57 - 108.76
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
2.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
108.85
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2019)
84.966
設定日
02/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ludovic Colin
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
351.00 35.21 百万 54.30
98.12 9.81 百万 15.13
59.63 7.66 百万 11.82
50.00 5.34 百万 8.23
40.00 千 3.96 百万 6.10
26.00 3.57 百万 5.50
3.00 千 3.42 百万 5.27
2.50 千 2.52 百万 3.89
22.62 2.26 百万 3.49
22.00 千 2.12 百万 3.27
企業概要
ボントベル・ファンド-アブソルート・リターン・ボンドEUR(Vontobel Fund - Absolute Return Bond EUR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州で最高の利回 りの達成を目指す。さまざまな公的機関・民間の発行体による譲渡可能固定・変動利付利付証券を中心に投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com