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Vanguard EUR Eurozone Govern

VETY:SW
SIX Swiss Ex
29.24
CHF
0.17
0.57%
更新日時 0:35 JST 2019/04/19
始値
29.24
安値 - 高値 レンジ(日)
29.24 - 29.24
出来高
1
前日終値
29.09
52週レンジ
27.92 - 30.27
1年トータルリターン
-2.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
29.24
安値 - 高値 レンジ(日)
29.24 - 29.24
出来高
1
前日終値
29.09
52週レンジ
27.92 - 30.27
1年トータルリターン
-2.91%
年初来リターン
3.62%
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
29.0656
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
98.970
設定日
02/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/18/2019)
0.009926
直近配当利回り(税込)
0.46%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
2.47%
3年トータルリターン
2.36%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.81 百万 2.03
1.59 千 1.77 百万 1.98
1.26 千 1.58 百万 1.78
1.42 千 1.57 百万 1.76
1.14 千 1.41 百万 1.59
771.00 1.30 百万 1.46
1.14 千 1.29 百万 1.45
1.17 千 1.27 百万 1.43
1.16 千 1.16 百万 1.31
922.00 1.13 百万 1.27
企業概要
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF is an open-end exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate:Treasury Index. The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600
Webサイト
www.vanguard.com