Skip to content

Vanguard EUR Eurozone Govern

VETY:LN
London
24.7325
GBP
0.0125
0.05%
更新日時 19:03 JST 2020/08/11
始値
24.7000
安値 - 高値 レンジ(日)
24.7000 - 24.7325
出来高
680
前日終値
24.7200
52週レンジ
22.3500 - 25.2875
1年トータルリターン
-1.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
24.7000
安値 - 高値 レンジ(日)
24.7000 - 24.7325
出来高
680
前日終値
24.7200
52週レンジ
22.3500 - 25.2875
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
9.18%
基準価額 (NAV) ( 08/10/2020)
24.70915
資産総額 (百万 EUR) ( 08/10/2020)
979.445
設定日
02/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/23/2020)
0.005413
直近配当利回り(税込)
0.24%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
6.10%
3年トータルリターン
3.49%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.18 千 12.85 百万 1.51
9.93 千 11.49 百万 1.35
8.47 千 9.13 百万 1.07
7.79 千 8.27 百万 0.97
3.78 千 6.95 百万 0.82
5.74 千 6.83 百万 0.80
4.00 千 6.75 百万 0.79
3.84 千 6.59 百万 0.77
6.39 千 6.50 百万 0.76
5.40 千 6.36 百万 0.75
企業概要
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF is an open-end exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate:Treasury Index. The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600
Webサイト
www.vanguard.com