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Veri ETF-Allocation Dynamic

VETADYW:GR
10.2100
EUR
0.0500
0.49%
更新日時 0:18 JST 2020/10/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.0300 - 11.8900
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-8.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.2600
52週レンジ
8.0300 - 11.8900
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-8.95%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
10.21
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2020)
14.582
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( 02/26/2020)
0.075079197466
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
Christian Riemann
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
154.61 千 1.99 百万 14.05
135.59 千 1.74 百万 12.29
252.50 千 1.72 百万 12.19
18.18 千 1.69 百万 11.97
80.00 千 1.66 百万 11.71
10.05 千 1.02 百万 7.22
79.97 千 858.76 千 6.07
32.44 千 544.91 千 3.85
13.93 千 475.70 千 3.36
20.13 千 450.00 千 3.18
企業概要
Veri ETF-Allocation Dynamic is an open-end investment fund incorporated in Germany. With a minimum equity-ETF-ratio of at least 60% of fund assets the systematic and forecast-free managed Fund can participate in rising stock markets. Up to 40% of the fund assets can be invested in Bond-ETFs or Money market-ETFs.
住所
La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0