Velocity Funds SICAV - Upper

VESUTCG:LX
100.38
USD
0.03
0.03%
更新日時 15:59 JST 2016/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.72 - 100.35
前日終値
100.35
52週レンジ
99.72 - 100.35
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
100.38
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2016)
501.893
設定日
08/10/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
企業概要
Velocity Funds, SICAV-Upper Tier Corporate Loan Fund 1 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in securities issued or guaranteed by an OECD Member State or its regional or local authorities or by EU, regional or global supranational institutions and bodies. Investment targeted at UCIs that are subject to risk-spreading requirements.
住所
Invesco Asset Management SA
37a Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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