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Vontobel Fund - Euro Short T

VESTHNG:LX
99.73
CHF
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更新日時 2020/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.71 - 100.11
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
99.73
52週レンジ
95.71 - 100.11
年初来リターン
-0.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
99.73
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2020)
183.465
設定日
10/28/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tolga Yildirim
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.55 百万 1.85
3.00 千 3.20 百万 1.67
3.00 千 3.05 百万 1.59
2.89 千 3.05 百万 1.59
3.00 千 3.02 百万 1.57
2.90 千 2.90 百万 1.51
3.00 千 2.87 百万 1.50
2.55 千 2.62 百万 1.36
2.50 千 2.51 百万 1.31
2.30 千 2.31 百万 1.20
企業概要
Vontobel Fund - EURO Short Term Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the best possible return. The Fund invests in Euro denominated bonds, but may also invest up to one-third of its assets in non-Euro denominated bonds.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com