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DNB Senior

VES2010:NO
453.61
NOK
0.71
0.16%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
439.13 - 453.61
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
3.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
452.90
52週レンジ
439.13 - 453.61
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
3.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
453.6057
資産総額 (十億 NOK) ( 04/23/2019)
2.224
設定日
03/15/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Arne Mjelde
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.59 千 361.46 百万 16.48
342.72 千 361.42 百万 16.47
328.50 千 331.62 百万 15.11
304.71 千 309.88 百万 14.12
29.62 千 276.70 百万 12.61
166.47 千 176.37 百万 8.04
97.75 千 95.90 百万 4.37
4.22 千 38.67 百万 1.76
23.02 千 37.00 百万 1.69
85.59 千 30.90 百万 1.41
企業概要
DNB Senior is an open-end fund established in Norway. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in Norwegian equities, bonds and money market securities. The Fund's investment is normally about 5 - 10% in equities with a maximum of 20% and the residual amount in bonds and money market instruments.
住所
DNB Asset Management AS
Dronning Eufemias gate 30
0191 Oslo
Norway
電話番号
+47-2231-9800
Webサイト
www.dnb.no