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Veryon FI Multimercado Credi

VERYON:BZ
3.90
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
3.58 - 3.90
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
4.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.90
52週レンジ
3.58 - 3.90
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
4.07%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
3.896519
資産総額 (百万 BRL) ( 04/17/2019)
6.203
設定日
07/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 1.40 百万 22.73
33.56 千 930.02 千 15.10
82.00 784.97 千 12.74
10.00 513.59 千 8.34
232.90 千 456.77 千 7.41
301.02 千 430.84 千 6.99
112.76 千 311.31 千 5.05
25.00 287.31 千 4.66
129.00 千 247.44 千 4.02
43.64 千 237.75 千 3.86
企業概要
Veryon FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461