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Veryon FIC FIM CP IE

VERYON:BZ
4.16
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3.54 - 4.17
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
1.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.16
52週レンジ
3.54 - 4.17
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
1.75%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
4.15925
資産総額 (百万 BRL) ( 10/23/2020)
6.621
設定日
07/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
605.50 千 647.35 千 10.18
586.40 千 625.23 千 9.83
448.84 千 535.50 千 8.42
232.90 千 501.07 千 7.88
327.69 千 409.99 千 6.45
161.87 千 348.13 千 5.47
214.96 千 324.73 千 5.11
326.27 千 319.07 千 5.02
112.76 千 314.80 千 4.95
286.40 千 311.10 千 4.89
企業概要
Veryon FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461