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Allianz Vermogensmanagement

VERVEVE:LX
148.01
EUR
0.54
0.36%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.10 - 162.60
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
-3.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
148.55
52週レンジ
126.10 - 162.60
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
-3.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
148.01
資産総額 (十億 EUR) ( 10/27/2020)
1.460
設定日
11/27/2007
直近配当額 ( 04/15/2020)
0.076
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
Joerg Schlinghoff
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.45 千 128.72 百万 8.56
1.49 百万 79.64 百万 5.30
1.25 百万 66.07 百万 4.40
19.49 百万 60.54 百万 4.03
54.17 百万 58.29 百万 3.88
428.31 49.61 百万 3.30
157.01 千 43.91 百万 2.92
145.43 千 43.33 百万 2.88
3.55 百万 42.16 百万 2.80
36.93 千 40.05 百万 2.66
企業概要
VermoegensManagement Chance is a Fund of Fund's incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a combination of returns and long-term capital growth. The Fund invests in various asset classes such as equities (min. 30%), bonds (max. 70%) or alternative asset classes.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1