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Allianz Vermogensmanagement

VERVEVB:LX
116.69
EUR
0.05
0.04%
更新日時 14:59 JST 2019/04/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
111.80 - 117.39
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
4.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
116.64
52週レンジ
111.80 - 117.39
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
4.75%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
116.69
資産総額 (十億 EUR) ( 04/24/2019)
4.426
設定日
11/27/2007
直近配当額 ( 04/15/2019)
0.419
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
Frederik Fischer / Eva-Ulrike Feldkord
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.32%
経費率
1.95%
企業概要
VermoegensManagement Substanz is a Fund of Fund's incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a combination of returns and long-term capital growth. The Fund invests in various asset classes such as equities (max. 30%), bonds (min. 15%) or alternative asset classes.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1