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Allianz Vermogensmanagement

VERVEVB:LX
119.65
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
109.72 - 123.78
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
119.64
52週レンジ
109.72 - 123.78
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
119.65
資産総額 (十億 EUR) ( 10/26/2020)
3.453
設定日
11/27/2007
直近配当額 ( 04/15/2020)
0.06
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
Frederik Fischer / Eva-Ulrike Feldkord
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.32%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.89 千 706.87 百万 18.28
250.00 千 231.18 百万 5.98
915.00 千 166.32 百万 4.30
5.90 百万 152.93 百万 3.95
67.60 千 151.46 百万 3.92
110.00 千 139.80 百万 3.61
800.00 千 109.70 百万 2.84
1.80 百万 96.30 百万 2.49
70.00 千 88.84 百万 2.30
3.64 百万 79.93 百万 2.07
企業概要
VermoegensManagement Substanz is a Fund of Fund's incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a combination of returns and long-term capital growth. The Fund invests in various asset classes such as equities (max. 30%), bonds (min. 15%) or alternative asset classes.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1