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Ve-RI Equities Europe

VERVALI:GR
1,321.86
EUR
5.19
0.39%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,185.55 - 1,334.74
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
11.69%
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前日終値
1,316.67
52週レンジ
1,185.55 - 1,334.74
1年トータルリターン
8.08%
年初来リターン
11.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
1,321.86
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2019)
229.623
設定日
02/07/2014
直近配当額 ( 01/15/2019)
7.78
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.07 千 7.82 百万 3.40
90.73 千 7.73 百万 3.36
1.36 百万 7.73 百万 3.36
445.18 千 7.67 百万 3.33
18.09 千 7.65 百万 3.32
125.85 千 7.62 百万 3.31
89.67 千 7.62 百万 3.31
31.25 千 7.62 百万 3.31
3.18 百万 7.61 百万 3.31
31.79 千 7.59 百万 3.30
企業概要
Ve-RI Equities Europe is an open-end investment fund incorporated in Germany. This concentrated European-equity-fund selects undervalued and liquid quality stocks on a basis of a systematic forecast-free investment process. For the purpose of risk reduction Veritas considers several sustainability criteria (e.g. governance-indicator).
住所
La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0