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Vertex Value Fund

VERTXVAF:CN
14.54
CAD
0.12
0.81%
更新日時 20:59 JST 2020/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.03 - 15.49
1年トータルリターン
7.43%
年初来リターン
2.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.42
52週レンジ
9.03 - 15.49
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
2.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
14.5392
資産総額 (百万 CAD) ( 11/29/2019)
28.415
設定日
09/21/2009
直近配当額 ( 12/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
2.40%
企業概要
Vertex Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian and United States companies.
住所
Vertex One Asset Management Inc
3200-1021 West Hastings Street
Vancouver, British Columbia
V6E 0C3
Canada
電話番号
1-604-681-5787
Webサイト
www.vertexone.com