Itau Flexprev Vertice IMAB5

VERTICE:BZ
34.22
BRL
0.03
0.10%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.56 - 34.26
1年トータルリターン
16.88%
年初来リターン
4.45%
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前日終値
34.26
52週レンジ
27.56 - 34.26
1年トータルリターン
16.92%
年初来リターン
4.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
34.22305
資産総額 (十億 BRL) ( 01/15/2019)
2.928
設定日
08/28/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
207.94 千 777.52 百万 27.75
127.40 千 465.04 百万 16.60
105.68 千 376.58 百万 13.44
81.94 千 283.97 百万 10.14
67.21 千 246.74 百万 8.81
67.20 千 235.79 百万 8.42
52.21 千 195.30 百万 6.97
51.20 千 182.66 百万 6.52
8.31 千 29.43 百万 1.05
868.00 8.58 百万 0.31
企業概要
Itau Flexprev Vertice Imab5 Mais RF FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br