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Itau Flexprev Vertice IMAB5

VERTICE:BZ
39.22
BRL
0.14
0.35%
更新日時 2020/05/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
35.77 - 43.96
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
-8.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
39.36
52週レンジ
35.77 - 43.96
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
-8.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
39.22101
資産総額 (十億 BRL) ( 05/28/2020)
3.533
設定日
08/28/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
247.09 千 1.04 十億 29.25
145.29 千 607.48 百万 17.07
132.06 千 538.63 百万 15.13
80.78 千 329.66 百万 9.26
76.14 千 329.19 百万 9.25
70.90 千 280.24 百万 7.87
55.49 千 213.07 百万 5.99
41.42 千 161.73 百万 4.54
74.00 784.77 千 0.02
60.00 230.07 千 0.01
企業概要
Itau Flexprev Vertice Imab5 Mais RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br