Itau Flexprev Vertice IMAB5

VERTICE:BZ
31.92
BRL
0.03
0.10%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.56 - 31.95
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
12.35%
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前日終値
31.95
52週レンジ
27.56 - 31.95
1年トータルリターン
12.38%
年初来リターン
12.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
31.91868
資産総額 (十億 BRL) ( 11/19/2018)
2.708
設定日
08/28/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
207.11 千 743.34 百万 27.63
126.95 千 457.22 百万 17.00
103.98 千 369.56 百万 13.74
81.76 千 277.93 百万 10.33
67.90 千 240.62 百万 8.94
66.55 千 228.67 百万 8.50
50.81 千 177.03 百万 6.58
48.08 千 176.15 百万 6.55
5.57 千 19.36 百万 0.72
4.00 39.13 千 0.00
企業概要
Itau Flexprev Vertice Imab5 Mais RF FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br