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Itau Flexprev Vertice IMAB5

VERTICE:BZ
42.44
BRL
0.05
0.12%
更新日時 2021/05/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37.57 - 44.94
1年トータルリターン
10.25%
年初来リターン
-5.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
42.39
52週レンジ
37.57 - 44.94
1年トータルリターン
9.32%
年初来リターン
-5.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
42.44345
資産総額 (十億 BRL) ( 05/06/2021)
4.797
設定日
08/28/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
290.07 千 1.28 十億 26.20
168.74 千 745.10 百万 15.23
156.38 千 675.72 百万 13.82
121.11 千 547.19 百万 11.19
120.96 千 493.41 百万 10.09
101.54 千 439.99 百万 9.00
105.15 千 414.79 百万 8.48
73.12 千 292.53 百万 5.98
137.00 1.46 百万 0.03
4.00 43.14 千 0.00
企業概要
Itau Flexprev Vertice Imab5 Mais RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br