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BB Renda Fixa LP Credito Pri

VERTCIV:BZ
1.39
BRL
0.00
0.21%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.30 - 1.39
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
1.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.39
52週レンジ
1.30 - 1.39
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
1.76%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
1.388601
資産総額 (百万 BRL) ( 04/24/2019)
346.769
設定日
07/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.30 千 73.18 百万 21.19
14.00 百万 55.19 百万 15.98
4.30 千 43.10 百万 12.48
3.13 千 31.39 百万 9.09
1.52 千 15.21 百万 4.40
1.36 千 13.64 百万 3.95
420.00 4.21 百万 1.22
企業概要
BB RF Lp CP Vertice IV Private FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br