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Vermoegensmandat Strategie S

VERSTST:GR
104.43
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.17 - 104.53
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
5.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.38
52週レンジ
99.17 - 104.53
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
5.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
104.43
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
38.473
設定日
08/15/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0946892
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.42 百万 5.88
2.65 千 2.34 百万 5.70
72.00 千 2.33 百万 5.68
2.40 百万 2.19 百万 5.33
2.15 千 2.06 百万 5.00
1.90 千 1.99 百万 4.83
110.00 千 1.80 百万 4.38
20.00 千 1.67 百万 4.06
27.00 千 1.64 百万 3.99
1.40 千 1.37 百万 3.34
企業概要
Vermögensmandat Strategie Stabil is an open-ended Fund incorporated in Germany. The Fund persues long-term asset preservation as part of a stability-oriented active asset management strategy. Higher yields are to be achieved at moderate fluctuations in value. The Fund invests primarily in bonds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430