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Vermogensmandat Strategie Er

VERSTRE:GR
104.86
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.99 - 104.92
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
6.60%
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前日終値
104.77
52週レンジ
97.99 - 104.92
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
6.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
104.86
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
54.009
設定日
08/15/2014
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.0744767
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 4.22 百万 7.57
4.00 千 3.54 百万 6.36
3.30 千 3.19 百万 5.74
48.80 千 2.97 百万 5.33
3.13 百万 2.86 百万 5.13
2.40 千 2.51 百万 4.51
2.50 千 2.39 百万 4.30
12.90 千 1.58 百万 2.85
1.60 千 1.57 百万 2.82
11.20 千 1.53 百万 2.74
企業概要
Vermögensmandat Strategie Ertrag is an open-ended Fund incorporated in Germany. The Fund aims to achieve long-term capital preservation as part of a profit-oriented, comprehensive asset management strategy. The Fund invests into debt securities and governmental bonds as well as corporate and emerging market bond funds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430