Itau Verso Rf Fi

VERSRFI:BZ
10.84
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.07 - 10.84
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
7.02%
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前日終値
10.84
52週レンジ
10.07 - 10.84
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
7.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
10.84039
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2018)
381.503
設定日
09/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.74 千 124.66 百万 33.16
30.68 千 102.27 百万 27.20
27.53 千 90.90 百万 24.18
3.94 千 38.52 百万 10.25
1.23 千 12.06 百万 3.21
1.51 千 5.41 百万 1.44
221.00 2.16 百万 0.57
企業概要
Itau Verso RF FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br