Itau Verso Rf Fi

VERSRFI:BZ
10.45
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.99 - 10.45
年初来リターン
3.19%
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前日終値
10.45
52週レンジ
9.99 - 10.45
年初来リターン
3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
10.45217
資産総額 (百万 BRL) ( 06/15/2018)
234.902
設定日
09/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.29 千 107.59 百万 48.42
12.25 千 40.22 百万 18.10
2.82 千 26.90 百万 12.11
2.68 千 25.58 百万 11.51
1.41 千 13.44 百万 6.05
1.40 千 4.57 百万 2.06
422.00 4.02 百万 1.81
企業概要
Itau Verso Rf Fi is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br