Itau Verso Rf Fi

VERSRFI:BZ
10.56
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.99 - 10.58
年初来リターン
4.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.56
52週レンジ
9.99 - 10.58
年初来リターン
4.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
10.56415
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
389.631
設定日
09/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.45 千 110.21 百万 54.95
9.30 千 30.91 百万 15.41
1.41 千 13.59 百万 6.77
1.17 千 11.25 百万 5.61
971.00 9.35 百万 4.66
698.00 6.72 百万 3.35
148.00 1.43 百万 0.71
企業概要
Itau Verso Rf Fi is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br