Itau Verso Rf Fi

VERSRFI:BZ
10.18
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.99 - 10.18
年初来リターン
0.49%
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前日終値
10.17
52週レンジ
9.99 - 10.18
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
10.17839
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
227.727
設定日
09/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.82 千 118.36 百万 62.30
6.50 千 60.01 百万 31.59
2.11 千 37.44 千 0.02
357.00 7.14 0.00
企業概要
Itau Verso Rf Fi is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612