Itau Verso Rf Fi

VERSRFI:BZ
10.72
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/10/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.99 - 10.72
年初来リターン
5.84%
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前日終値
10.72
52週レンジ
9.99 - 10.72
年初来リターン
5.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/10/2018)
10.72054
資産総額 (百万 BRL) ( 10/10/2018)
396.907
設定日
09/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.80 千 123.92 百万 31.80
37.37 千 120.94 百万 31.03
8.31 千 80.47 百万 20.65
1.07 千 10.40 百万 2.67
1.02 千 9.91 百万 2.54
733.00 7.10 百万 1.82
221.00 2.14 百万 0.55
181.00 1.75 百万 0.45
企業概要
Itau Verso Rf Fi is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br