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Itau Verso Rf Fi

VERSRFI:BZ
12.43
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.66 - 12.44
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
4.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.43
52週レンジ
11.66 - 12.44
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
4.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
12.43225
資産総額 (百万 BRL) ( 10/26/2020)
553.027
設定日
09/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.68 千 188.33 百万 33.83
44.62 千 166.93 百万 29.98
9.42 千 100.32 百万 18.02
21.47 千 75.25 百万 13.51
689.00 7.33 百万 1.32
642.00 6.84 百万 1.23
592.00 6.31 百万 1.13
171.00 1.82 百万 0.33
145.00 1.54 百万 0.28
企業概要
Itau Verso RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br