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Itau Verso I Renda Fixa FI

VERSORF:BZ
11.66
BRL
0.01
0.05%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.14 - 11.67
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
1.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.67
52週レンジ
11.14 - 11.67
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
11.65945
資産総額 (百万 BRL) ( 10/29/2020)
9.279
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
722.00 2.70 百万 29.98
475.00 1.87 百万 20.71
449.00 1.70 百万 18.90
380.00 1.33 百万 14.78
214.00 727.76 千 8.08
84.00 328.06 千 3.64
21.00 223.72 千 2.48
5.00 53.26 千 0.59
2.00 21.31 千 0.24
1.00 10.65 千 0.12
企業概要
Itau Verso I RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br