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Itau Verso P Credito Privado

VERSOP:BZ
15.75
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.32 - 15.75
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
2.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.75
52週レンジ
15.32 - 15.75
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
2.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
15.75384
資産総額 (十億 BRL) ( 10/23/2020)
2.252
設定日
06/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.98 千 170.11 百万 7.82
13.52 千 144.05 百万 6.62
4.50 千 47.87 百万 2.20
35.00 千 32.91 百万 1.51
31.34 千 31.51 百万 1.45
29.17 千 27.68 百万 1.27
1.92 千 20.44 百万 0.94
2.04 千 20.11 百万 0.92
1.35 千 13.00 百万 0.60
1.24 千 12.17 百万 0.56
企業概要
Itau Verso P CP RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br