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Itau Verso P Credito Privado

VERSOP:BZ
14.84
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.93 - 14.84
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
1.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.83
52週レンジ
13.93 - 14.84
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
14.83503
資産総額 (百万 BRL) ( 04/22/2019)
673.317
設定日
06/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.23 千 51.64 百万 5.91
4.87 千 48.13 百万 5.51
3.89 千 38.45 百万 4.40
1.35 千 13.86 百万 1.59
1.14 千 11.22 百万 1.29
8.77 千 8.86 百万 1.02
95.00 938.01 千 0.11
企業概要
Itau Verso P CP RF FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br