Itau Flexprev Juro Real Targ

VERSO1P:BZ
12.04
BRL
0.07
0.55%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.82 - 11.97
1年トータルリターン
15.90%
年初来リターン
4.11%
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前日終値
11.97
52週レンジ
9.82 - 11.97
1年トータルリターン
16.05%
年初来リターン
4.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
12.03764
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
250.706
設定日
12/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.58 千 64.49 百万 30.12
13.80 千 47.59 百万 22.23
9.20 千 32.23 百万 15.06
6.01 千 21.49 百万 10.04
4.28 千 15.64 百万 7.30
956.00 9.40 百万 4.39
1.90 千 6.84 百万 3.20
611.00 6.01 百万 2.81
1.62 千 5.71 百万 2.67
281.00 2.76 百万 1.29
企業概要
Itau Flexprev Juro Real Target 2035 RF FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br