Itau Flexprev Juro Real Targ

VERSO1P:BZ
10.17
BRL
0.01
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.92 - 10.19
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前日終値
10.16
52週レンジ
9.92 - 10.19
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
10.16676
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2017)
32.212
設定日
12/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.59 千 8.69 百万 28.25
2.26 千 7.33 百万 23.84
1.31 千 4.40 百万 14.31
859.00 2.89 百万 9.40
574.00 1.97 百万 6.41
206.00 1.87 百万 6.07
204.00 1.85 百万 6.01
266.00 888.20 千 2.89
265.00 866.42 千 2.82
企業概要
Itau Verso M 1+ FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612