Itau Flexprev Juro Real Targ

VERSO1P:BZ
10.18
BRL
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更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.82 - 10.72
年初来リターン
1.03%
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前日終値
10.18
52週レンジ
9.82 - 10.72
年初来リターン
1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
10.18085
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
178.601
設定日
12/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.95 千 51.33 百万 29.30
11.78 千 38.09 百万 21.75
8.36 千 26.68 百万 15.23
5.67 千 17.97 百万 10.26
4.22 千 13.41 百万 7.66
2.64 千 8.53 百万 4.87
2.38 千 7.70 百万 4.39
599.00 5.74 百万 3.28
344.00 3.30 百万 1.88
126.00 1.21 百万 0.69
企業概要
Itau Verso M 1+ FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br