Itau Flexprev Juro Real Targ

VERSO1P:BZ
11.18
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.82 - 11.23
1年トータルリターン
12.40%
年初来リターン
10.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.18
52週レンジ
9.82 - 11.23
1年トータルリターン
11.36%
年初来リターン
10.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
11.18123
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2018)
208.572
設定日
12/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.16 千 54.52 百万 30.04
12.69 千 40.48 百万 22.31
8.51 千 27.58 百万 15.20
5.71 千 18.40 百万 10.14
3.98 千 12.86 百万 7.09
742.00 7.22 百万 3.98
2.07 千 6.62 百万 3.65
611.00 5.94 百万 3.28
1.84 千 5.88 百万 3.24
98.00 953.58 千 0.53
企業概要
Itau Flexprev Juro Real Target 2035 RF FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br