Itau Flexprev Juro Real Targ

VERSO1P:BZ
10.24
BRL
0.04
0.40%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.82 - 10.72
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
1.58%
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前日終値
10.19
52週レンジ
9.82 - 10.72
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
10.23593
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
182.110
設定日
12/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.08 千 54.88 百万 30.06
12.91 千 41.55 百万 22.76
8.59 千 28.17 百万 15.43
5.71 千 18.61 百万 10.19
3.90 千 12.73 百万 6.97
742.00 7.19 百万 3.94
2.04 千 6.63 百万 3.63
599.00 5.80 百万 3.18
1.30 千 4.18 百万 2.29
112.00 1.08 百万 0.59
企業概要
Itau Verso M 1+ FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br