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Versailles FIM CP IE

VERSAIL:BZ
107.27
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.44 - 108.06
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
0.61%
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前日終値
107.26
52週レンジ
95.44 - 108.06
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
107.2694
資産総額 (百万 BRL) ( 10/23/2020)
31.444
設定日
01/03/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.36 千 5.82 百万 24.20
45.05 千 5.05 百万 21.00
9.58 千 1.79 百万 7.43
68.50 千 1.74 百万 7.25
87.78 千 1.66 百万 6.92
1.02 百万 1.11 百万 4.63
1.00 千 968.10 千 4.03
23.62 千 966.09 千 4.02
679.13 千 737.07 千 3.07
14.42 千 729.69 千 3.04
企業概要
Versailles FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Prada Administradora de Recursos Ltd
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1774
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-