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Veri-Safe

VERSAFA:GR
9.76
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.62 - 9.77
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
1.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.76
52週レンジ
9.62 - 9.77
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
9.76
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2019)
3.288
設定日
10/02/2015
直近配当額 ( 01/25/2018)
0.1136844
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.98%
企業概要
Veri-Safe is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capiral appreciation. The Fund invests primarily in fixed-income securities but can also invest up to 20% in equities.
住所
La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0