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ベリタス・ファンズ-グローバル・リアル・リターン

VERRRUA:ID
29.20
USD
0.06
0.21%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.74 - 29.56
1年トータルリターン
13.19%
年初来リターン
5.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
29.26
52週レンジ
25.74 - 29.56
1年トータルリターン
13.95%
年初来リターン
5.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
29.1955
資産総額 (百万 GBP) ( 04/18/2019)
227.534
設定日
01/11/2010
直近配当額 ( 09/28/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
3.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
528.90 千 15.17 百万 6.72
177.00 千 12.54 百万 5.56
158.40 千 12.06 百万 5.35
161.30 千 10.88 百万 4.82
38.20 千 10.35 百万 4.59
61.20 千 9.35 百万 4.14
48.20 千 8.90 百万 3.94
899.56 千 7.98 百万 3.54
140.80 千 7.82 百万 3.46
52.10 千 7.35 百万 3.26
企業概要
ベリタス・ファンズ-グローバル・リアル・リターン・ファンド(Veritas Funds PLC - Global Real Return Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。中長期的な実質リターンの獲得を目指す。公認取引所で上場・取引される世界の銘柄を中心に投資する。債券、現物、デリバティブにも投資。
住所
Registered Office:
1st Floor, Europa House
Harcourt Centre, Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
00353-0-1-407-2000
Webサイト
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