ベリタス・ファンズ-グローバル・リアル・リターン

VERRRDU:ID
26.71
USD
0.32
1.21%
更新日時 2:54 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.88 - 26.71
年初来リターン
7.94%
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前日終値
26.39
52週レンジ
23.88 - 26.71
年初来リターン
7.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
26.7107
資産総額 (百万 GBP) ( 05/26/2017)
197.914
設定日
11/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDY HEADLEY / CHARLES RICHARDSON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.14 千 11.23 百万 6.00
371.15 千 11.23 百万 6.00
11.80 千 8.42 百万 4.50
62.38 千 8.42 百万 4.50
131.64 千 8.42 百万 4.50
134.82 千 8.42 百万 4.50
42.75 千 8.05 百万 4.30
122.36 千 7.49 百万 4.00
138.10 千 7.30 百万 3.90
204.90 千 7.11 百万 3.80
企業概要
Veritas Funds PLC - Global Real Return Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to deliver real returns over the medium and longer term. The Fund invests primarily in global equities listed or traded on Recognised Exchanges. Investments may also be made in bonds, cash and derivatives.
住所
Registered Office:
1st Floor, Europa House
Harcourt Centre, Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
00353-0-1-407-2000
Webサイト
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