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Haya FIC FIM CP IE

VERONAC:BZ
105.37
BRL
0.91
0.86%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
93.22 - 107.78
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
0.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.28
52週レンジ
93.22 - 107.78
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
105.3669
資産総額 (百万 BRL) ( 10/28/2020)
16.289
設定日
05/20/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.60 千 3.55 百万 22.16
10.88 千 1.28 百万 7.99
7.82 千 1.28 百万 7.98
7.91 千 1.17 百万 7.32
3.75 千 1.12 百万 7.02
7.48 千 839.07 千 5.24
7.21 千 826.60 千 5.16
6.03 千 783.92 千 4.90
5.89 千 782.17 千 4.89
5.37 千 599.85 千 3.75
企業概要
Haya FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491