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Bradesco FIM CP Vernonia

VERNONI:BZ
1.32
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.28 - 1.32
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
2.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.32
52週レンジ
1.28 - 1.32
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
1.318448
資産総額 (百万 BRL) ( 10/22/2020)
65.922
設定日
09/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.96 百万 39.18 百万 59.46
1.45 千 15.34 百万 23.28
691.00 702.95 千 1.07
557.00 559.66 千 0.85
1.25 千 502.40 千 0.76
194.00 195.46 千 0.30
41.00 133.72 千 0.20
企業概要
Bradesco FIM CP Vernonia is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600