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BNP Paribas Verneuil FI Mult

VERNEUI:BZ
209.85
BRL
0.60
0.29%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
186.97 - 212.08
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
6.25%
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前日終値
209.25
52週レンジ
186.97 - 212.08
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
6.25%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
209.8501
資産総額 (百万 BRL) ( 10/21/2020)
104.925
設定日
09/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Frederico Muniz
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.28 千 12.54 百万 12.17
121.00 千 7.15 百万 6.94
22.68 千 6.20 百万 6.01
2.02 百万 5.67 百万 5.50
4.69 百万 5.20 百万 5.04
3.73 百万 4.27 百万 4.15
170.50 千 3.34 百万 3.24
2.55 千 3.09 百万 3.00
1.38 百万 2.91 百万 2.83
13.83 千 2.91 百万 2.82
企業概要
Bnp Paribas Verneuil FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840