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BNP Paribas Verneuil FI Mult

VERNEUI:BZ
184.52
BRL
0.10
0.05%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
171.51 - 185.00
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
2.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
184.62
52週レンジ
171.51 - 185.00
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
184.5193
資産総額 (百万 BRL) ( 04/17/2019)
92.260
設定日
09/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.53 千 13.65 百万 14.83
58.28 千 11.50 百万 12.49
31.77 千 6.76 百万 7.34
1.95 千 6.54 百万 7.10
3.66 百万 4.38 百万 4.76
1.34 百万 3.70 百万 4.02
3.11 百万 3.10 百万 3.37
851.00 2.99 百万 3.25
2.55 千 2.90 百万 3.14
13.83 千 2.56 百万 2.78
企業概要
Bnp Paribas Verneuil FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840