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Vermoegensrefugium

VERMOGR:GR
92.06
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.03 - 101.89
1年トータルリターン
-7.40%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
92.03
52週レンジ
92.03 - 101.89
1年トータルリターン
-7.46%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
92.06
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2019)
10.046
設定日
06/15/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.34905
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 733.50 千 6.75
3.60 千 658.08 千 6.05
300.00 590.88 千 5.44
500.00 499.91 千 4.60
400.00 492.23 千 4.53
460.00 482.54 千 4.44
1.60 千 468.80 千 4.31
400.00 399.02 千 3.67
10.00 千 359.22 千 3.30
300.00 316.98 千 2.92
企業概要
Vermoegensrefugium is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities issued in Euroland. The Fund selects securities based on the value of a company, its historical performance or its growth potentials.
住所
BNY Mellon Service KAG mbH
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
Postfach/P.O. Box 11 02 36
60327 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
+49 (0)69 12014 2000 Tel
Webサイト
www.bnymellon.com