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Vermoegens-Fonds

VERMOGA:GR
779.86
EUR
0.37
0.05%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
642.26 - 802.63
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
0.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
780.23
52週レンジ
642.26 - 802.63
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
780.71
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2020)
409.842
設定日
10/15/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
11.8096254
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.00 千 15.71 百万 3.97
350.00 千 15.24 百万 3.85
280.00 千 14.65 百万 3.70
260.00 千 12.52 百万 3.16
12.00 千 12.36 百万 3.12
11.00 千 11.66 百万 2.94
11.00 千 11.55 百万 2.92
11.00 千 11.35 百万 2.87
10.00 千 11.01 百万 2.78
10.00 千 10.75 百万 2.71
企業概要
Vermoegens-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is continous capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equities, bonds, property funds, among others. The equity exposure is targeted for a range between 40-60% of total assets, depending on current market conditions.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200