Skip to content

Vermoegens-Fonds

VERMOGA:GR
735.81
EUR
1.66
0.23%
更新日時 2019/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
669.63 - 735.96
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
9.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
734.15
52週レンジ
669.63 - 735.96
1年トータルリターン
5.48%
年初来リターン
9.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
736.08
資産総額 (EUR) ( 01/02/2019)
675.870
設定日
10/15/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
11.8096254
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.00 千 13.10 百万 3.81
335.00 千 13.07 百万 3.80
275.00 千 12.51 百万 3.63
42.00 千 9.67 百万 2.81
9.00 千 9.50 百万 2.76
9.00 千 9.50 百万 2.76
9.00 千 9.38 百万 2.73
9.00 千 9.17 百万 2.67
66.00 千 8.59 百万 2.50
8.00 千 8.39 百万 2.44
企業概要
Vermoegens-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is continous capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equities, bonds, property funds, among others. The equity exposure is targeted for a range between 40-60% of total assets, depending on current market conditions.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200