Vic Liquidez FIC FIM CP

VERMLIQ:BZ
146.60
BRL
0.04
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
137.50 - 146.57
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
4.59%
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前日終値
146.57
52週レンジ
137.50 - 146.57
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
4.59%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
146.6028
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2018)
256.384
設定日
02/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.96 百万 76.60 百万 30.39
36.02 百万 37.83 百万 15.01
130.08 千 35.65 百万 14.14
11.80 百万 33.12 百万 13.14
18.78 百万 32.48 百万 12.89
3.54 千 23.12 百万 9.17
7.25 百万 12.42 百万 4.93
企業概要
Vic Liquidez FIC FIM CP is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
GPS Planejamento Financeiro S/A
Av. Presidente Juscelino kubitschek
1830-Torre 3/10 Andar
Sao Paulo-SP 04593-900
Brazil
電話番号
Phone: 55-11-2161-2400
Webサイト
www.gpsbr.com