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Vermoegenspooling Fonds NR 3

VERMFN3:GR
10.05
EUR
0.04
0.36%
更新日時 0:40 JST 2020/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.51 - 10.38
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
-1.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.09
52週レンジ
8.51 - 10.38
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
10.049
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2020)
39.672
設定日
11/02/2015
直近配当額 ( 09/26/2019)
0.2
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.76 千 1.01 百万 2.73
7.80 千 821.89 千 2.23
7.00 千 738.85 千 2.00
11.30 千 737.29 千 2.00
300.00 715.05 千 1.94
8.80 千 707.76 千 1.92
5.00 千 677.75 千 1.84
6.00 千 589.30 千 1.60
1.20 千 530.10 千 1.44
3.00 千 529.39 千 1.43
企業概要
Vermoegenspooling Fonds Nr. 3 is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is regular income and mid-term capital preservation. The Fund invests up to 50% in equities and up to 100% in investment grade fixed income securities. A maximum of 20% can be invested in high yield bonds.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel