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Vermoegenspooling Fonds NR 2

VERMFN2:GR
9.93
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.27 - 10.00
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
7.07%
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前日終値
9.93
52週レンジ
9.27 - 10.00
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
7.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
9.929
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2019)
30.755
設定日
11/02/2015
直近配当額 ( 09/26/2018)
0.27
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 1.01 百万 3.57
400.00 421.59 千 1.49
400.00 402.59 千 1.42
3.70 千 375.85 千 1.33
300.00 337.65 千 1.19
300.00 304.43 千 1.08
300.00 303.98 千 1.07
300.00 302.96 千 1.07
300.00 302.81 千 1.07
300.00 302.51 千 1.07
企業概要
Vermoegenspooling Fonds Nr. 2 is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is regular income and mid-term capital preservation. The Fund invests up to 50% in equities and up to 100% in investment grade fixed income securities. A maximum of 20% can be invested in high yield bonds.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel