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Vermoegenspooling Fonds NR 2

VERMFN2:GR
9.73
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2020/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.96 - 10.53
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-5.04%
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前日終値
9.74
52週レンジ
8.96 - 10.53
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
-5.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
9.729
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2020)
39.603
設定日
11/02/2015
直近配当額 ( 09/26/2019)
0.27
直近配当利回り(税込)
2.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.60 千 921.49 千 2.55
9.10 千 918.46 千 2.54
6.00 千 599.79 千 1.66
400.00 422.36 千 1.17
400.00 415.77 千 1.15
400.00 415.48 千 1.15
400.00 409.89 千 1.13
400.00 408.29 千 1.13
400.00 404.17 千 1.12
400.00 400.07 千 1.11
企業概要
Vermoegenspooling Fonds Nr. 2 is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is regular income and mid-term capital preservation. The Fund invests up to 50% in equities and up to 100% in investment grade fixed income securities. A maximum of 20% can be invested in high yield bonds.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel