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Vermogenspooling Fonds Nr. 1

VERMFN1:GR
9.71
EUR
0.03
0.33%
更新日時 0:41 JST 2020/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.18 - 10.20
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
-2.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.74
52週レンジ
9.18 - 10.20
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-2.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
9.707
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2020)
26.199
設定日
11/02/2015
直近配当額 ( 09/26/2019)
0.2
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 699.95 千 2.74
500.00 619.96 千 2.42
550.00 588.06 千 2.30
500.00 543.76 千 2.13
500.00 537.68 千 2.10
500.00 529.60 千 2.07
500.00 528.92 千 2.07
500.00 523.97 千 2.05
500.00 513.41 千 2.01
400.00 494.29 千 1.93
企業概要
Vermoegenspooling Fonds Nr.1 is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is regular income with medium-term value preservation. The Fund invests in bonds, money-market instruments and other fixed-income securities. The Fund can also invest a maximum of 30% in equities.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel