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Vermogenspooling Fonds Nr. 1

VERMFN1:GR
9.95
EUR
0.01
0.14%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.47 - 9.98
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
5.08%
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前日終値
9.93
52週レンジ
9.47 - 9.98
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
5.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
9.946
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2019)
23.348
設定日
11/02/2015
直近配当額 ( 09/26/2018)
0.2
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 671.44 千 3.03
500.00 652.69 千 2.94
600.00 626.89 千 2.83
500.00 533.28 千 2.40
500.00 519.06 千 2.34
500.00 508.63 千 2.29
500.00 496.61 千 2.24
400.00 411.40 千 1.86
400.00 408.57 千 1.84
350.00 365.58 千 1.65
企業概要
Vermoegenspooling Fonds Nr.1 is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is regular income with medium-term value preservation. The Fund invests in bonds, money-market instruments and other fixed-income securities. The Fund can also invest a maximum of 30% in equities.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel