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Allianz Vermogensmanagement

VERMABA:LX
127.69
EUR
0.49
0.39%
更新日時 2019/04/25
商品分類
FCP
52週レンジ
119.44 - 128.66
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
7.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
127.20
52週レンジ
119.44 - 128.66
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
7.28%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
127.69
資産総額 (十億 EUR) ( 04/24/2019)
8.349
設定日
11/27/2007
直近配当額 ( 04/15/2019)
0.447
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
Frederik Fischer
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.86%
経費率
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz Vermogensmanagement Balance is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests in equities, bonds and alternatives with fluctuating allocations to align with the portfolio manager's assessment of the global capital markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1