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Vertice Itau Managed Portfol

VERITA3:BZ
10.26
BRL
0.01
0.09%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.98 - 10.67
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-2.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.27
52週レンジ
8.98 - 10.67
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-2.86%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
10.26282
資産総額 (百万 BRL) ( 10/22/2020)
671.105
設定日
08/28/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.10 百万 635.79 百万 99.38
265.52 千 4.19 百万 0.66
企業概要
Vertice Itau Managed Portfolio 3 II FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206