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Ve-RI Listed Infrastructure

VERGLOB:GR
21.44
EUR
0.11
0.52%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.18 - 27.02
1年トータルリターン
-12.99%
年初来リターン
-13.41%
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前日終値
21.33
52週レンジ
18.18 - 27.02
1年トータルリターン
-12.99%
年初来リターン
-13.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Industrial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
21.44
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2020)
36.088
設定日
07/02/2001
直近配当額 ( 02/26/2020)
0.164287729196
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
Chris Jakobiak / Christian Riemann
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.14 千 1.23 百万 3.41
66.50 千 1.22 百万 3.38
8.72 千 1.22 百万 3.38
4.60 千 1.19 百万 3.30
34.22 千 1.19 百万 3.30
13.10 千 1.19 百万 3.29
7.05 千 1.19 百万 3.29
17.91 千 1.18 百万 3.29
140.90 千 1.18 百万 3.27
216.29 千 1.18 百万 3.26
企業概要
Ve-RI Listed Infrastructure is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund is a concentrated equity-fund focused on core infrastructure. These are companies which predominantly provide or operate infrastructure networks, but not energy producers, infrastructure service providers or providers of social infrastructure.
住所
La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0