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ベリタスファンズ グローバル株式インカム型

VERGLIF:ID
128.43
USD
0.78
0.61%
更新日時 2019/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.54 - 136.27
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
10.73%
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前日終値
127.65
52週レンジ
115.54 - 136.27
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
10.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
128.43
資産総額 (百万 GBP) ( 04/24/2019)
593.592
設定日
02/28/2005
直近配当額 ( 03/29/2019)
1.4622
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
484.20 千 39.82 百万 6.10
2.27 百万 33.87 百万 5.19
586.80 千 33.61 百万 5.15
75.29 百万 33.36 百万 5.11
658.90 千 31.94 百万 4.89
1.21 百万 30.66 百万 4.70
776.20 千 30.66 百万 4.70
15.32 百万 28.06 百万 4.30
712.40 千 27.64 百万 4.23
18.92 百万 27.05 百万 4.14
企業概要
ベリタスファンズ・グローバル株式インカム型ファンド(Veritas Funds PLC-Global Equity Income Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資会社。高い成長レベルの 利益を上げ、長期間にわたり資本を保護することを目的とする。広く認められた取引所で上場もしくは取引されるグローバル株式に主に投資する。
住所
Registered Office:
1st Floor, Europa House
Harcourt Centre, Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
00353-0-1-407-2000
Webサイト
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