Skip to content

Vermoegensverwaltung Global

VERGLDY:GR
144.46
EUR
1.67
1.14%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.84 - 159.70
1年トータルリターン
-2.65%
年初来リターン
-6.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
146.13
52週レンジ
93.84 - 159.70
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-6.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
144.46
資産総額 (百万 EUR) ( 10/28/2020)
23.246
設定日
12/10/2008
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.204156
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jan Leistner
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.61%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.00 千 2.42 百万 11.13
18.20 千 1.46 百万 6.73
7.50 千 1.35 百万 6.21
1.75 千 1.17 百万 5.36
4.00 943.38 千 4.34
10.85 千 901.09 千 4.14
23.80 千 854.66 千 3.93
35.00 千 812.35 千 3.73
106.24 千 806.52 千 3.71
121.86 千 763.20 千 3.51
企業概要
Vermoegensverwaltung Global Dynamic is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed- and variable rate securities with investment grade credit rating, money market instruments, other subfunds, equities, and certificates.
住所
BNY Mellon Service KAG mbH
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
Postfach/P.O. Box 11 02 36
60327 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
+49 (0)69 12014 2000 Tel
Webサイト
www.bnymellon.com