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Vermoegensverwaltung Global

VERGLDY:GR
143.49
EUR
0.91
0.64%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.18 - 152.43
1年トータルリターン
-3.73%
年初来リターン
21.42%
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前日終値
142.58
52週レンジ
118.18 - 152.43
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
21.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
143.49
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2019)
23.302
設定日
12/10/2008
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.204156
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.61%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Vermoegensverwaltung Global Dynamic is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed- and variable rate securities with investment grade credit rating, money market instruments, other subfunds, equities, and certificates.
住所
BNY Mellon Service KAG mbH
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
Postfach/P.O. Box 11 02 36
60327 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
+49 (0)69 12014 2000 Tel
Webサイト
www.bnymellon.com