Skip to content

Veri Multi Asset Allocation

VERFNDS:GR
139.98
EUR
0.08
0.06%
更新日時 23:55 JST 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.84 - 140.58
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
2.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
140.06
52週レンジ
136.84 - 140.58
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
2.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
139.98
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2019)
83.952
設定日
05/16/1993
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.9
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.23 千 6.72 百万 7.94
64.32 千 6.62 百万 7.83
36.19 千 4.13 百万 4.89
2.00 千 2.12 百万 2.51
2.10 千 2.10 百万 2.49
1.20 千 1.33 百万 1.57
1.30 千 1.32 百万 1.56
1.30 千 1.29 百万 1.52
1.10 千 1.25 百万 1.48
1.13 千 1.22 百万 1.44
企業概要
Veri Multi Asset Allocation is an open-end investment fund incorporated in Germany. The objective of the Fund is to generate interest income. The Fund invests primarily in fixed income securities and ETFs. The Fund may invest up to 45% of its assets in equity and equity derivatives. The Fund's risk management strategy aims at limiting potential yearly losses to 10%.
住所
La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0